交易策略
    

使用KDJ指標的策略

簡介:KDJ指標,也稱隨機指標。作為震盪指標的代表之一,隨機指標被使用廣泛。而該指標也不僅僅只看個金叉死叉、超買超賣,根據其細微變化我們可以看出更多信息。

隨機指標,因完整形態由3根線組成,即K線、D線和J線,故也稱為KDJ指標。作為震盪指標之一,隨機指標主要針對盤面短時多空情緒進行相關提示,有提示超買超賣的功能。且因該指標有不止1根線,故比之筆者之前提過的RSI指標在情緒轉變的提示上會更為穩定。所以在提示入場上,筆者更為偏好隨機指標。

不過,注意到,外匯平台上的隨機指標有點不一樣,即只有2根線,這確定還是隨機指標嗎?筆者能肯定的說,是的。外匯平台上多用簡化版的隨機指標,即只有K線和D線,故筆者一般稱之為KD指標(以下皆使用此名稱)。因外匯市場運行速度較快,去掉J線反倒能夠增加了指標的靈敏度,而基本的使用方法上無明顯改變。

這裡註意:MT4上插入該指標方法需要在“震盪指標”中選擇“Stochastic Oscillator”。
關於參數,外匯平台默認為(5,3,3),但筆者個人認為此組參數下指標太多敏感而假信號偏多,故筆者多使用(8,5,3),如圖2.


*圖1 截至2019年4月17日 ONADA MT4 上


*圖2 截至2019年4月17日 ONADA MT4 上

(8,5,3)之下,信號較之(5,3,3)更為穩定,而靈敏度也合適。

KD指標使用方法不復雜。先看到該指標的區間劃分:(0-20)、(20-80)、(80-100),第1個和第3個分別為超賣區和超買區,筆者稱第2個為正常區間。

請注意了,指標進入超買區和超賣區並不等於發出做空或做多信號,而需要配合指標的方向。比如說,在超買區,KD指標仍維持上移,這時盤面往往還是伴隨繼續上行,並不適合直接做空,而需等待KD指標收出死叉後出現方向轉變再考慮入場機會。 (上圖中實線即K線,虛線即D線,K線下穿D線為死叉,K線上穿D線為金叉)。


*圖3截至2019年4月17日 ONADA MT4 上

一般來說,觀察指標所處區間的同時,是需要配合指標的方向或形態來看的。

KD指標上移,意味著短時多頭力量正在發力,盤面往往會隨之上漲。而KD下移,意味著短時空頭力量正在發力,盤面往往隨之下跌。這一條不會因為所處區間不同而不一樣。只是我們對應的處理方式不同。

KD指標在超買區上移,往往表示盤面雖漲勢位置但很可能短時內會回落,這是繼續跟隨做多比較危險,反之在超賣區下移也是同樣的道理。所以,一般我們避開超買區做多,和超賣區做空。從實際情況來說,我們做多做空並不一定非得是湊KD指標的金叉或死叉,筆者表示,考慮做多時,KD指標在正常區間內上移便可,考慮做空時KD指標在正常區間內KD指標下移也可,區別只是在於位置可能相對沒那麼精確。


*圖4 截至2019年4月17日 ONADA MT4 上

換句話說就是,KD指標上移時,不要著急做空,KD指標下移時,不要著急做多。 另外,KDJ指標若是水平指向又是意味著什麼呢?這得看所處區間。在超買區水平指向,也曾之為鈍化,表示多頭力量強勢也盤面短時將繼續上漲,雖回調壓力很大,但激進的朋友或許會在中間找到短時突破入場的機會,而此時萬萬不能直接做空了,因KD指標此時已不能再精確提示情緒轉換時機。 KD指標在超賣區水平指向也是同樣的道理。而若是KD指標在正常區間內水平指向,或是在小區間內震盪,則表示盤面盤整,暫維持觀望。
*圖5 截至2019年4月17日 ONADA MT4 上

除了以上的常規操作,其實還有一些細節也可以關注。

好比,若KD指標並不是在超買區鈍化,但也持續不進入超賣區,也是表示多頭力量強勢。若KDJ指標持續不進入超買區和超賣區,也表示多空力量皆不夠強勢,盤面趨於區間震盪。

又好比,KD指標上移過程中並不順滑,而是略為波折,則是多頭力量不夠穩健,即使盤面上行,也是漲勢較慢。


*圖6 截至2019年4月17日 ONADA MT4 上

總結下,經過觀察,KD指標能夠提示短時間內多空情緒變化時機,以及正在發力的是哪方力量,故能夠較好的提示回調做單機會。但在確認趨勢上無能為力,也不能向RSI指標一樣提示佔據主導的是哪方力量。在使用過程中,需配合其他方式下對判斷的盤面趨勢和K線的形態進行使用。總之,該指標適合於短線日內交易,也可用之作為出場考量。